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易基量化:更新招募说明书(2017年1月)a href=http:downloadhe

  I易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二○一七年一月

  易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书重要提示易方达沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经2013年4月1日至2013年4月30日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有会决议通过,并获中国证监会2013年6月7日证监许可[2013]742号文核准。自2013年6月7日起,由《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》生效。基金管理人《招募说明书》的内容真实、准确、完整。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资人在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与采用量化模型进行指数增强投资及参与股指期货投资相关的特有风险;因、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险;因大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2016年12月7日,有关财务数据截止日为2016年9月30日,净值表现截止日为2016年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

  易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书I目录一、绪言......................................................1二、释义......................................................2三、基金管理人.................................................5四、基金托管人................................................14五、相关服务机构..............................................18六、基金的历史沿革............................................71七、基金的存续................................................72八、基金份额的申购、赎回......................................73九、基金转换..................................................81十、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻......................86十一、基金的投资................................................87十二、基金的业绩................................................99十三、基金的财产...............................................101十四、基金资产估值.............................................102十五、基金的收益与分配.........................................106十六、基金的费用与税收.........................................108十七、基金的会计与审计.........................................111十八、基金的信息披露...........................................112十九、风险.................................................117二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................121二十一、基金合同的内容摘要....................................123二十二、基金托管协议的内容摘要................................144二十三、对基金份额持有人的服务................................154二十四、其他应披露事项........................................155二十五、招募说明书存放及查阅方式..............................158二十六、备查文件..............................................159

  易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书1一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号

  》等有关法律法规以及《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义。


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