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银行业AB:更新招募说明书摘要(2017年1月)a href=http:downlo

  易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二〇一七年一月

  易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要I重要提示本基金根据2015年4月21日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的批复》(证监许可[2015]673号)和2015年5月7日《关于易方达银行指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2015]1253号)进行募集。本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。本基金为分级基金,包括易方达银行份额(“基础份额”)、易方达银行A(“A类份额”)、易方达银行B(“B类份额”)三类基金份额。其中,投资者可通过场内、场外两种方式认购/申购或赎回基础份额;A类份额与B类份额的基金份额配比在其存续期内始终保持1:1不变,此两类份额可上市交易,不可单独申购或赎回。本基金A类份额、B类份额上市交易及基础份额与A类份额、B类份额之间的配对转换遵照深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,提请投资者关注。本基金为股票基金,主要采用完全复制策略标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素而产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本《招募说明书》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力、判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险主要包括:与本基金指数化投资方式、分级运作方式及特殊的投资品种相关的特有风险;市场风险;与基金运营的实际操作相关的运作风险;因基金份额持有量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;以及其他意外因素导致的不可抗力风险等。其中,本基金特有风险包括:(1)与本基金指数化投资方式相关的特定风险,如标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风险;本

  易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要II基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险;因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险;以及因基金业绩表现与业绩比较基准产生差异而导致的偏差风险等;(2)与本基金运作方式相关的特定风险。如与基金份额上市交易相关的流动性风险、折溢价风险;与B类份额基金份额参考净值计算规则相关的杠杆风险、与A类份额约定收益支付方式相关的风险、A类份额与B类份额的本金风险及因基金份额折算导致基金份额风险收益特征变化风险;因基金份额折算业务过程中折算方式、折算业务处理规则等导致的份额折算风险;以及份额配对转换业务相关的风险等;(3)与本基金投资于股指期货等金融衍生品相关的特有风险。如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险;因股指期货交易采取金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险;因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风险等。本基金认购、申购及赎回的要求如下:(1)募集期内,除《基金份额发售公告》另有约定,投资者通过场外非直销销售机构或本公司网易系统首次认购本基金的单笔最低限额为人民币100元,追加认购单笔最低金额为人民币100元;投资者通过本公司直销中心首次认购本基金的单笔最低限额为人民币50,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。场内认购采用“份额认购”方式,单笔最低认购数量为50,000份;在最低认购份额数量的基础上,累加认购申量须为1,000份的整数倍,单笔申报最高不得超过人民币99,999,000份。(2)申购、赎回业务后,投资者办理本基金场外申购时,通过场外非直销销售机构或本公司网易系统首次申购的单笔最低金额为10元人民币,追加申购单笔最低金额为10元人民币;通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元人民币。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他的,需同时遵循该销售机构的相关。场内申购时,每笔申购金额最低为50,000元人民币,超过50,000元的应为1元的整数倍(以上金额均含申购费);基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件,确保已经理解上述文件的全部内容,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,自主并谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要III本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2016年12月3日,有关财务数据截止日为2016年9月30日,净值表现截止日为2016年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

  易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要1一、基金管理人(一)基金管理人基本情况1、基本情况公司名称:易方达基金管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中3号4004-8室办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东30号广州银行大厦40-43楼批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员。


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